כולם עושים סיכומי שנה, האם גם אתם עשיתם?

מדוע חשוב לבצע זאת?

האמת היא שהרבה יותר חשוב מהסיכום עצמו זה הניתוח שקדם לו. בין שאנחנו כבר נהנים מרווחיות ובין שאנחנו עדיין נאבקים כדי להצליח, ניתוח וסיכום שנת המסחר מאפשרים לנו לזהות את המקום המדויק בו אנו נמצאים. זה תנאי הכרחי לבניית תוכניות פעולה שיאפשרו לנו להתקדם לעבר המטרות שלנו.

גם אם אנחנו כבר משיגים את התוצאות הרצויות לנו במסחר, ניתוח תקופתי יאפשר לנו לזהות במהירות בעיות. איזה בעיות? למשל, ירידה באפקטיביות של אסטרטגיות המסחר שלנו, פגיעה במשמעת שאנחנו מפגינים בזמן המסחר, או תנודתיות גבוהה מדיי בתוצאות.

ניתוח כזה גם יאפשר לנו לעלות על רעיונות לשיפורים באסטרטגיות או רעיונות לאסטרטגיות מסחר חדשות.

לכן, השורה התחתונה היא שאם אנו מתייחסים למסחר בשוק ההון ברצינות, עלינו להקדיש את הזמן הנדרש כדי לנתח, להסיק מסקנות ולסכם את השנה שהסתיימה.

איזה אספקטים כדאי לנתח ולסכם?

כעיקרון, את כל האספקטים המשפיעים או הקשורים לתוצאות המסחר. שלושה מהבולטים שבהם:

התוצאות שסיפקו אסטרטגיות המסחר שלנו.

מדובר בתוצאות תיאורטיות – מה היה קורה אילו היינו לוקחים את כל האיתותים שהאסטרטגיות סיפקו?

נכון שבפועל לא ניתן לקחת את כל האיתותים (נתייחס לזה בהמשך), אך זהו הבסיס לביטחון שלנו באסטרטגיות המסחר. בלי הרגשת ביטחון בלתי-מעורער באסטרטגיות המסחר שלנו, אין סיכוי שנפתח את החוסן המנטאלי הנדרש להצלחה.

בנוסף, המידע הזה נותן לנו נקודת התייחסות כלפיה נוכל לבדוק את התוצאות שלנו בפועל.

תוצאות המסחר שלנו בפועל.

מה היו התוצאות שהשגנו? האם הרווחנו פחות ממה שהאסטרטגיות שלנו אפשרו? ואולי יותר?

מה גרם לפער בין התוצאות התיאורטיות למעשיות?

אם התוצאות שהפקנו בפועל היו טובות יותר מהתיאורטיות, הדבר עשוי לנבוע ממזל טהור ששיחק לטובתנו – וכנראה ישחק לרעתנו בעתיד, או מכך שמצאנו שיפור לאסטרטגיה, ועדיין לא הגדרנו אותו כחלק ממנה. במקרה השני הדבר מצדיק ביצוע בדיקה יסודית של הגורם שבזכותו שיפרנו את התוצאות והוספתו באופן פורמלי לאסטרטגיית המסחר.

המקרה הנפוץ יותר הוא שיש פער שלילי בין התוצאות התיאורטיות לאלה שהשגנו בפועל. הפער הזה נובע, בדרך כלל, משני גורמים. הראשון לגיטימי – פספוס איתותים מסיבות חיצוניות, למשל, לא סחרנו כי היינו בחופשה, או כי היינו צריכים לקחת את הילד לרופא. זה חלק מהחיים ונסיבות כאלה יגרמו לנו לפספס עסקאות גם בעתיד.

הגורם השני לפער בין התוצאות התיאורטיות לאלה שהושגו בפועל נובע מבעיות מנטאליות. למשל, חשש לחנוך פוזיציות במצבים מסוימים, מימוש רווח לפני הזמן, אי עמידה במחיר קטיעת ההפסד וכדומה. טיפול בגורמים אלה חיוני בכדי שנוכל להתקדם לעבר השגת המטרות שלנו מהמסחר.

מה עושים לאחר שניתחנו את הפעילות השנתית שלנו?

לאחר שניתחנו את הפעילות, בודקים את הפער בין מצבנו בפועל למטרות שלנו ומנסים להבין מה הגורמים לפער הזה. בדיוק כפי שעשינו בשלושת הסעיפים לעיל. לאחר מכן, כדי שנוכל להמשיך להשתפר, עלינו לבנות תוכנית פעולה לשנה הקרובה.

תוכנית הפעולה עשויה לכלול לימוד או פיתוח אסטרטגיית מסחר נוספת. עבודה על החוסן המנטאלי שלנו, שיפור הרגלי העבודה שלנו ועוד. הכול בהתאם לממצאי הבדיקה ולמטרות שלנו.

דוגמה אישית: ניתוח תוצאות המסחר שלי במט"ח מצא שהאסטרטגיות מספקות תוצאות נהדרות – מעל 40% תשואה שנתית באופן עקבי (בניהול סיכונים מאוד שמרני). הגורם העיקרי לפער בין התוצאות שהפקתי בפועל לתוצאות התיאורטיות היה שלעתים לא התעוררתי בזמן ממנוחת הצהריים, וכתוצאה מכך פספסתי חלק מהאיתותים. לאחר שזיהיתי את הגורם לפער, ואת המחיר שאני משלם בגללו, ביכולתי להחליט האם ברצוני לטפל בבעיה ובאיזה אופן.  

אם אתם מעוניינים שהתוצאות שתפיקו בשנה הבאה יהיו טובות יותר מאלה שהפקתם השנה. אם אתם רוצים להתקדם באופן עקבי ושיטתי לעבר המטרות שלכם מהמסחר, אין לכם ברירה, אלא לנתח ברצינות את התוצאות, להפיק לקחים, לבנות תוכנית פעולה ואז ליישם אותה. אם אתם זקוקים לסיוע – צרו קשר.

אם מעניין אתכם הסיכום שלי לשנת 2020 במסחר סקלפינג הקישו כאן

אם מעניין אתכם הסיכום שלי לשנת 2020 במסחר סווינג על צמדי מטבעות הקישו כאן